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浙江九洲药业股份有限公司关于公司2017年度向全资子公司提供借款和提供担保额度的公告

发布日期:2017-5-6 上午 03:02:19 浏览:602

原标题:浙江九洲药业股份有限公司关于公司2017年度向全资子公司提供借款和提供担保额度的公告

证券代码:603456证券简称:九洲药业公告编号:2017-011

浙江九洲药业股份有限公司

关于公司2017年度向全资子公司

提供借款和提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●提供财务支持的对象:江苏瑞科医药科技有限公司(以下简称“江苏瑞科”)

●提供借款额度的金额:不超过3亿元人民币(含),在有效期内可循环使用。

●提供担保额度的金额:不超过2亿元人民币(含),在有效期内可循环使用。

●提供借款和提供担保额度的期限:截至浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度董事会或股东大会召开之日止。

●本次担保无反担保。

●截至2016年12月31日,公司已为子公司提供借款金额为41,581万元;已为子公司提供担保金额8,000万元。

●本次借款已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2016年度股东大会审议。

一、借款和担保事项概述

公司于2017年4月20日以现场表决结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十次会议,会议表决通过了《关于公司2017年度向全资子公司提供借款和提供担保额度的议案》,同意公司对全资子公司江苏瑞科提供不超过5亿元人民币(含)的财务支持,具体包括:

1、向江苏瑞科提供不超过3亿元(含)的借款;

2、为江苏瑞科提供不超过2亿元额度(含)的银行融资担保。

上述提供借款和提供担保额度已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、江苏瑞科基本情况

1、公司名称:江苏瑞科医药科技有限公司

2、注册资本:20,937.5万元

3、企业类型:有限责任公司

4、法定代表人:潘志福

5、经营范围:药品、化工原料(涉及危险化学品的按许可证核定的项目生产经营,不含农药)研发、制造;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、注册地址:盐城市大丰区海洋生物医药产业园

7、主要财务数据:截至2016年12月31日,江苏瑞科的总资产为70,523.60万元,净资产为9,439.43万元,2016年度净利润为-4,355.84万元,主营业务收入为26,110.90万元。(经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

三、提供借款额度的主要内容

1、借款金额:不超过3亿元人民币(含),在有效期内可循环使用;

2、借款期限:截至公司2017年度董事会或股东大会召开之日止;

3、资金占用费率:银行同期贷款利率;

4、借款用途:补充流动资金;

5、借款方式:具体以双方签订的借款合同为准;

6、授权:本次借款事项经公司股东大会审议通过后,授权公司管理层根据江苏瑞科的业务开展情况,在核定额度内处理具体借款事宜。

四、提供担保额度的主要内容

1、担保金额:不超过2亿元人民币(含),在有效期内可循环使用;

2、提供担保额度的期限:截至公司2017年度董事会或股东大会召开之日止;

3、担保期限:依据江苏瑞科与有关银行最终签署的贷款合同而定;

4、担保方式:连带责任保证担保;

6、授权:本次借款事项经公司股东大会审议通过后,授权公司管理层根据江苏瑞科的业务开展情况,在核定担保额度内处理具体担保事宜。

本议案需提交股东大会审议批准。

五、提供借款和担保额度的目的及对公司的影响

1、公司本次向江苏瑞科提供借款,将补充江苏瑞科的流动资金,用于其生产经营的可持续发展,资金占用费率定价原则合理、公允,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形;

2、本次对江苏瑞科提供担保额度是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测确定的,符合公司的经营实际和未来发展战略,本次向江苏瑞科提供借款,有利于进一步增强江苏瑞科的资金实力,优化其资本结构,提升公司的整体经营实力和市场竞争力。

六、其他情况说明

1、截至2016年12月31日,公司已为子公司提供借款金额为41,581万元;截至2016年12月31日,公司已为子公司提供担保8,000万元,无逾期对外担保情况。

2、公司董事会认为本次向全资子公司提供担保额度事项符合公司经营发展需要,被担保人为公司全资子公司,可有效控制和防范担保风险。公司本次向江苏瑞科提供担保额度,用于其生产经营的可持续发展,资金占用费率定价原则合理、公允,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事认为:本次对公司全资子公司江苏瑞科提供担保额度是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测确定的,符合公司的经营实际和未来发展战略,有利于进一步增强全资子公司的资金实力,优化其资本结构,提升公司的整体经营实力和市场竞争力。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十一日

证券代码:603456证券简称:九洲药业公告编号:2017-012

浙江九洲药业股份有限公司

关于公司2017年度向全资子公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:浙江瑞博制药有限公司(以下简称“瑞博制药”)

●本次提供担保的金额:不超过2亿元人民币(含),在有效期内可循环使用。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次提供担保额度已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于2017年4月20日以现场表决结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十次会议,会议表决通过了《关于公司2017年度向全资子公司提供担保额度的议案》,在不影响公司自身正常生产经营的情况下,拟同意公司对全资子公司瑞博制药提供不超过2亿元人民币(含)的担保额度。

本次对全资子公司提供担保额度已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:浙江瑞博制药有限公司

2、统一社会信用代码:91331082ma28gd0x05

3、企业类型:有限责任公司(法人独资)

4、住所:浙江省化学原料药基地临海园区南洋三路18号

5、法定代表人:许加君

6、注册资本:叁亿元人民币

7、成立日期:2016年4月28日

8、营业期限:2016年4月28日至2036年4月27日止

9、经营范围:原料药制造,医药中间体、化工原料制造(以上两项不含危险化学品及易制毒化学品),机械设备、仪器仪表制造、销售;医药、化工产品研究开发、技术咨询服务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、截至2016年12月31日,瑞博制药的总资产为116,816.32万元,净资产为72,304.43万元,2016年度净利润为5,147.13万元,主营业务收入为35,395.29万元;(经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

三、担保协议的主要内容

1、担保金额:不超过2亿元人民币(含),在有效期内可循环使用;

2、提供担保额度的期限:自公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至公司2017年度董事会或股东大会召开之日止;

3、担保期限:依据瑞博制药与有关银行最终签署的贷款合同而定;

4、担保方式:连带责任保证担保;

6、授权:本次担保事项经公司股东大会审议通过后,授权公司管理层根据江苏瑞科的业务开展情况,在核定担保额度内处理具体担保事宜。

四、董事会意见

公司董事会认为本次对全资子公司提供担保额度事项符合公司经营发展需要,被担保人为公司全资子公司,可有效控制和防范担保风险。公司本次向瑞博制药提供担保额度,用于其生产经营的可持续发展,资金占用费率定价原则合理、公允,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事认为:本次对公司全资子公司瑞博制药提供担保额度是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测确定的,符合公司的经营实际和未来发展战略,有利于进一步增强全资子公司的资金实力,优化其资本结构,提升公司的整体经营实力和市场竞争力。同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日,公司实际对外担保余额为人民币10万元,均属为全资子公司提供的担保,无逾期对外担保情况。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十一日

证券代码:603456证券简称:九洲药业公告编号:2017-013

浙江九洲药业股份有限公司

关于公司2017年度开展远期

结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●远期结售汇业务额度及授权期间:公司拟开展2017年度远期结售汇业务,累计金额不超过人民币7.0亿元,授权期间自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至2017年度董事会召开之日止。

●本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,无需提交股东大会。

一、开展远期结售汇的目的

目前公司大部分产品出口国外市场,主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响,使公司保持较为稳定的利润水平,公司计划与银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率,从而锁定当期结售汇成本。

三、远期结售汇业务的可行性分析

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2017年度开展远期结售汇业务的议案》,董事会认为公司2017年度在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务,是出于从锁定结售汇成本的角度考虑,降低汇率波动对公司生产经营的影响,使公司保持较为稳定的利润水平,符合公司未来经营发展需要,风险可控,无损害公司和中小股东的利益

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