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[公告]15椒江债:2012年、2015年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券2016年度债券履约情况及..

发布日期:2017-7-15 上午 10:31:49 浏览:148

债券简称:12椒江债/15椒江债债券代码:1280285.ib/1580165.ib

pr椒江债/15椒江债122564.sh/127235.sh

2012年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券/2015

年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券

2016年度债券履约情况及偿债能力分析报告

发行人

台州市椒江区国有资产经营有限公司

(注册地址:浙江省台州市椒江区中山东路338号)

主承销商

东北证券股份有限公司

(住所:吉林省长春市生态大街

6666

号)

2017

6

声明

本报告依据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工

作有关问题的通知》(以下简称:通知)、《2012年台州市椒江区国有资产经

营有限公司公司债券募集说明书》和《2015年台州市椒江区国有资产经营有限

公司公司债券募集说明书》(以下简称:募集说明书)、《台州市椒江区国有资

产经营有限公司公司债券2016年年度报告》(以下简称:年报),参照《公司

债券受托管理人职业行为准则》(以下简称:行为准则)等相关规定、公开信息

披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及台州市椒江区国有资产经营有限

公司(以下简称:发行人或公司)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,

由主承销商东北证券股份有限公司(以下简称:东北证券)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关

事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所做的承诺

或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,东北证

券不承担任何责任。

目录

第一节

公司债券事项

................................

................................

................................

4

一、发行债券情况

................................

................................

................................

4

二、含权条款的执行情况

................................

................................

....................

5

三、主承销商履行职责情况

................................

................................

................

5

第二节

发行人的经营与财务状况

................................

................................

............

7

一、报告期内主要业务情况

................................

................................

................

7

二、报告期内主要经营情况

................................

................................

..............

11

三、主要会计数据和财务指标

................................

................................

..........

16

四、财务分析

................................

................................

................................

......

17

第三节

发行人募集资金使用情况及专项

户运作情况

................................

......

2

2

一、本期公司债券募集资金情况

................................

................................

......

22

二、本期公司债券募集资金实际

使用情况

................................

......................

22

第四节

内外部增信机制、偿债保障措施实施情况、变化情况及处理结果

......

24

第五节

债券持有人大会召开情况

................................

................................

..........

25

第六节

本期债券利息偿

付情况

................................

................................

..............

26

第七节

本期债券的跟踪评级情况

................................

................................

..........

27

第八节

债券风险分类情况及处理结果

................................

................................

..

28

第九节

募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况

................................

......

29

第十节

重大事项情况说明及处理结果

................................

................................

..

30

第十一节

债券事务负责人变动情况

................................

................................

......

31

第一节公司债券事项

一、发行债券情况

(一)2012年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券

1、债券名称:2012年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券。

2、债券简称:pr椒江债。

3、债券代码:1280285.ib、122564.sh。

4、发行日:2012年9月13日。

5、到期日:2020年9月13日。

6、债券余额:7亿元。

7、利率:7.46。

8、还本付息方式及支付金额:债券在存续期内每年付息一次,在存续期最

后6年分期偿还本金,即2015年至2019年每年偿还本金1.5亿元,各占本期债

券发行总额的15,2020年偿还本金2.5亿元,占本期债券发行总额的25。

发行人已按时付息,2015年和2016年分别偿还本金1.5亿元。

9、上市或转让的交易场所:上海证券交易所、银行间债券市场。

10、报告期内付息兑付情况:本期债券的付息日为2013年至2020年每年的

9月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。截至

本报告出具日,本期债券付息情况正常。

(二)2015年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券

1、债券名称:2015年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券。

2、债券简称:15椒江债。

3、债券代码:1580165.ib、127235.sh。

4、发行日:2015年7月6日。

5、到期日:2022年7月6日。

6、债券余额:10亿元。

7、利率:6.18。

8、还本付息方式及支付金额:债券在存续期内每年付息一次,在存续期最

后5年分期偿还本金,即2018年至2022年每年偿还本金2亿元,各占本期债券

发行总额的20。

9、上市或转让的交易场所:上海证券交易所、银行间债券市场。

10、报告期内付息兑付情况:本期债券的付息日为2016年至2022年每年的

7月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。截至本

报告出具日,本期债券付息情况正常。

二、含权条款的执行情况

12椒江债/15椒江债均未设置含权条款。

三。

主承销商

履行职责情况

报告期内,东北证券作为主承销商在履行职责时不存在利益冲突情形。

(一)2012年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券

东北证券于2017年1月5日通过《2016年年报提示函》向发行人对披露年

报进行了提示;

东北证券于2017年5月26日通过《风险分类表》对本期债券进行了风险分

类,于2017年5月26日通过邮件将风险分类结果向上海交易所汇报;

东北证券于2016年12月20日、2017年1月20日、2017年2月20日、2017

年3月22日、2017年4月20日和2017年5月22日通过《月度检查表》进行

重大事项核查。

(二)2015年台州市椒江区国有资产经营有限公司公司债券

东北证券于2017年1月5日通过《2016年年报提示函》向发行人对披露年

报进行了提示;

东北证券于2017年5月26日通过《风险分类表》对本期债券进行了风险分

类,于2017年5月26日通过邮件将风险分类

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